每种基金都有与其架构相关的特定属性，而其架构是为满足投资者的监管和财务要求而建立的。借助结构化的整合流程和严格的工作方法论，我们的专业人士根据您的需求定制一站式解决方案。我们为多个司法管辖区的基金提供基金服务，包括毛里求斯、马耳他、英属维京群岛、开曼群岛。
我们的基金服务包括：
基金管理服务
- 基金架构和税务咨询
- 在发行基金之前协助准备和检查组成文件
- 协助基金交割
- 联系监管者和官方机构进行基金登记和许可
- 对潜在投资者进行尽职调查
- 银行、经纪人和托管人三方开立账户
- 配备经验丰富的常驻董事和银行签字人
- 管理银行账户和支付服务
- 转让机构和登记服务
- 处理资金拆借
- 处理收益分配
- 企业监管建议
- 处理投资和/或撤资
- 费用上限监测
- 向 MRA（毛里求斯税务局）申请基金税收居住证明和续期
基金会计服务
- 资产净值 (NAV) 计算
- 基金会计（每日、每周、每月和季度 NAV 计算）
- 现有基金的影子会计
- 簿记和财务报告
- 编制提交给投资者/监管者的季度/中期报告
- 编制符合国际财务报告准则的年度财务报表
- 协调年度审计
- 向基金经理报告投资组合表现
- 计算管理费和奖励费
- 根据协议计算附带权益
- 表现费负债均衡化
- 计算瀑布式收益分配
- 重要交易（提款，分配）的对账
秘书服务
- 准备董事会议和股东会议所需的财务状况信息
- 生成会议纪要和拟定决议
- 向董事会成员提供本地法规与监管要求方面的建议
- 确保符合本地法规、行为规范和指导方针
- 保留文件、纪要和其他法定记录
- 按照法规和指导方针的要求填写相关官方机构的法定文件
合规服务
- 配备洗钱报告专员 (“MLRO”)和副洗钱报告专员 (“AMLRO”) 和合规专员（如果需要）
- 定期执行合规审查和及时制作合规报告
- 确保基金符合许可指南、组成文件和本地法规
- 持续的客户背景尽职调查监控和风险预测
- 审查和协助处理登记和正在进行的程序，确保符合外国账户税收遵从法和联合申报准则
- 就反洗钱体系、问题和举报提供建议
- 制定和完善这些政策和程序
- 现行反洗钱/反资助恐怖主义的培训
