基金会计服务

我们的基金会计团队帮您节省时间，让您能够全力经营您的企业。无论您是需要帮助计算分销、准备财务报表或维护总账，我们都能确保您的财务信息准确无误，及时更新，以便向投资者报告。

资产净值 (NAV) 计算

资产净值是指每股基金的价值大小。它帮助投资者比较不同的基金，或者将一种基金的表现与其他市场或行业基准进行比较。

基金会计（每日、每周、每月和资产净值计算）

从某些方面来讲，基金会计一职与公司会计有相似之处。二者之间的主要区别在于投资基金涉及从基金投资者进出的定期现金的流入和流出，金融投资组合通常按公允价值来衡量，每天、每周、每月和每个季度都会计算资产净值。

准备提交给投资者/监管者的季度/中期报告和遵循国际财务报告准则的年度财务报表

财务状况表是制作投资者和监管者报告的基础。它们也是投资者做决定的重要依据。我们可以及时有效地帮助您编制财务报告。

协调年度审计

审计流程能保证基金财务信息的准确性和公正性。我们会与审计员一起协调年度独立审计流程。

向基金经理报告投资组合的表现。

这些报告为基金经理提供基金成效的战略评估，以及维持或提升质量的建议。我们提供准确及时的报告，帮助基金经理满足投资者的需求。

计算管理费和奖励金

投资者向基金经理支付两种费用。无论基金表现如何都要支付管理费。奖励金（也称为表现费）根据基金利润百分比计算。我们帮助基金经理计算和处理这些费用。

根据协议计算附带权益

我们根据基金经理与投资者双方签署的协议和基金的表现，计算和处理附带权益（如果基金表现良好）或回拨（如果基金表现不佳）。

表现费负债均衡化

负债均衡化是评估每个投资者应负担的对于基金经理的奖励金，并确保收取相应费用的流程。我们帮助您确定每个投资者要支付的表现费，消除了一位投资者获得了另一位投资者没有得到的优势这样的不公平问题。

计算瀑布式收益分配

瀑布式收益分配按照私募备忘录 (PPM) 中的细则确定向基金投资者分配资金的顺序。我们协助基金经理根据每个投资者的初期投资计算该投资者的应得收益。

重要交易（提款，分配）的对账

我们在处理交易如提取和分配之前，进行对账。此举旨在确保在分配利润之前账户的完整性、一致性及准确度。

我们提供专业且全面的投资基金会计服务。

我们的基金会计服务确保您符合法规和财务报告要求。无论您的目标和战略如何，我们将始终陪伴您，帮助您专注于自身业务。